一、2021年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年以來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，我區(qū)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及各級(jí)財(cái)經(jīng)工作會(huì)議精神，加快推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，集中財(cái)力支持民生事業(yè)、科技創(chuàng)新、城市建設(shè)，為我區(qū)加快建設(shè)世界一流高科技園區(qū)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕實(shí)踐樣板提供了有力的財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入執(zhí)行
完成財(cái)政總收入406.99億元，比上年增長(zhǎng)13.5%；一般公共預(yù)算收入202.89億元，為調(diào)整預(yù)期的100.9%，比上年增長(zhǎng)11%，其中街道一般公共預(yù)算收入16.78億元。
2021年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
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2．支出執(zhí)行
完成一般公共預(yù)算支出143.17億元：省市專項(xiàng)支出21.43億元；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出121.74億元，為調(diào)整預(yù)算的99%，其中街道一般公共預(yù)算支出10.37億元。
區(qū)級(jí)民生重點(diǎn)支出為：
教育支出23.88億元，比上年增長(zhǎng)1.9%。主要用于新建北塘河、浦樂單元、襄七房單元、之江單元等中小學(xué)及幼兒園，續(xù)建濱盛路、永久河單元、中興單元、奧體單元、江南單元等中小學(xué)及幼兒園以及校舍維修、設(shè)備采購(gòu)，民辦教育補(bǔ)助，智慧教育建設(shè)，優(yōu)秀教師培育，學(xué)校幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。
科學(xué)技術(shù)支出30億元，比上年增長(zhǎng)22.2%。主要用于人才激勵(lì)，科技創(chuàng)新及研發(fā)項(xiàng)目資助，科技金融創(chuàng)新等。
文化旅游體育與傳媒支出3.57億元，比上年增長(zhǎng)9.6%。主要用于文化體育設(shè)施建設(shè)，文化創(chuàng)新、文化社團(tuán)、文化產(chǎn)品配送服務(wù)等項(xiàng)目補(bǔ)助，圖書館運(yùn)行，校園足球建設(shè)和校園設(shè)施對(duì)外開放，國(guó)際動(dòng)漫節(jié)等各類文體活動(dòng)舉辦。
社會(huì)保障和就業(yè)支出14.50億元，比上年增長(zhǎng)0.5%。主要用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)就業(yè)資助獎(jiǎng)勵(lì)，離退休人員慰問，拆遷戶關(guān)愛行動(dòng)，社保補(bǔ)助，應(yīng)征大學(xué)生補(bǔ)助和退伍軍人安置，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行、購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)，低保等各類優(yōu)撫撫恤保障。
衛(wèi)生健康支出3.64億元，比上年增長(zhǎng)5.2%。主要用于防疫支出，疾控中心設(shè)備采購(gòu)及運(yùn)行，基本公共衛(wèi)生服務(wù)，公益金兌現(xiàn)，全科醫(yī)生服務(wù)補(bǔ)助，計(jì)劃生育服務(wù)，院區(qū)合作等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.13億元，比上年增長(zhǎng)18.3%。主要用于市政公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)，市容環(huán)衛(wèi)管理，綠化養(yǎng)護(hù)及整治，垃圾分類管理，公交運(yùn)行補(bǔ)貼等。
農(nóng)林水支出1.08億元，比上年增長(zhǎng)1.4%，主要用于浦沿、華家排灌站運(yùn)行維護(hù)，西興老閘保護(hù)，河道綜合治理，堤塘修繕，農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資助等。
3．收支平衡
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年地方一般公共預(yù)算收入202.89億元，加上稅收返還1.73億元，省市補(bǔ)助26.65億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)10.87億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.44億元，收入合計(jì)244.58億元；一般公共預(yù)算支出143.17億元，上解省市支出85.56億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出11.10億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.75億元，支出合計(jì)244.58億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會(huì)有調(diào)整。
4.三公經(jīng)費(fèi)情況
強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制指標(biāo)較上年壓縮5%，2021年區(qū)級(jí)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算合計(jì)872.82萬元，較2020年下降2.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.81萬元，同比下降97.6%，主要是受國(guó)外疫情影響，近兩年出國(guó)境活動(dòng)大幅減少；公務(wù)接待費(fèi)65.44萬元，同比增長(zhǎng)4.6%，主要是2021年較2020年國(guó)內(nèi)疫情有所緩解，公務(wù)接待批次及人次增加；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)806.57萬元，同比上升0.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)401.76萬元，同比上升0.3%，主要用于新購(gòu)車輛及報(bào)廢更新車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)404.81萬元，同比上升0.7%，主要是公車保有量增加。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入執(zhí)行
完成政府性基金收入60.84億元，為調(diào)整預(yù)期的100.6%，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入60.73億元（主要為土地出讓金收入57.61億元），為調(diào)整預(yù)期的100.6%；省市基金專款補(bǔ)助收入1079萬元。
政府專項(xiàng)債券收入34.62億元。
2．支出執(zhí)行
完成政府性基金支出95.43億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出60.73億元（主要為土地出讓金支出57.45億元），為調(diào)整預(yù)算的99.8%，政府專項(xiàng)債券收入安排的支出34.62億元，省市基金專款補(bǔ)助支出864萬元。區(qū)級(jí)主要支出為：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.68億元。主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)補(bǔ)助、債務(wù)化解、征地拆遷及土地管護(hù)、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助等。
其他支出3.45億元。主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)補(bǔ)助等。
債務(wù)支出1.22億元。主要用于債務(wù)付息及債券發(fā)行費(fèi)用。
3．收支平衡
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，政府性基金收入60.84億元，專項(xiàng)債券收入34.62億元，上年結(jié)余5176萬元，收入合計(jì)95.98億元；政府性基金支出95.43億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5415萬元，其中省市基金專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)863萬元，支出合計(jì)95.98億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會(huì)有調(diào)整。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入743萬元；完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出743萬元（用于國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼），均為調(diào)整預(yù)期（算）的100%，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.98億元，為預(yù)期的127.9%；完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8914萬元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放及清算），為預(yù)算的97.2%，年終累計(jì)結(jié)余4.30億元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
經(jīng)杭州市財(cái)政局批準(zhǔn)下達(dá)，2021年我區(qū)地方政府債務(wù)限額140.88億元，年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額140.81億元，其中一般債務(wù)56.19億元，專項(xiàng)債務(wù)84.62億元。當(dāng)年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)34.62億元，主要用于安置房建設(shè)。
（六）2021年落實(shí)區(qū)人大財(cái)政預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
1．加強(qiáng)收入組織，財(cái)政收入量質(zhì)齊升
積極克服財(cái)政收入面臨困難和壓力，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長(zhǎng)，推動(dòng)全區(qū)“十四五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好開局。強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)稅源培育。加強(qiáng)財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)，跟蹤分析區(qū)內(nèi)重點(diǎn)領(lǐng)軍企業(yè)的稅源布局變化情況，增強(qiáng)既有稅源發(fā)展后勁。建立部門協(xié)調(diào)機(jī)制，財(cái)政、街道、平臺(tái)及相關(guān)部門形成合力，強(qiáng)化安商穩(wěn)商、雙招雙引，及時(shí)挖掘并發(fā)現(xiàn)新生優(yōu)質(zhì)稅源。加強(qiáng)非稅征收管理。密切跟蹤出讓地塊掛牌進(jìn)程，加強(qiáng)與上級(jí)部門協(xié)調(diào)溝通，主動(dòng)對(duì)接摘地單位，全力爭(zhēng)取土地出讓金收入及時(shí)入庫(kù)。積極配合征收部門完成四項(xiàng)政府非稅收入劃轉(zhuǎn)工作。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。2021年，成功申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目14個(gè)，新增專項(xiàng)債券資金34.62億元。向上級(jí)財(cái)政部門爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付產(chǎn)業(yè)扶持資金11.23億元。
2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支出保障有力
牢固樹立鐵心過“緊日子”思想，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，增強(qiáng)資金實(shí)效，把有限的財(cái)力用在保障區(qū)委重大決策部署上。加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。充分發(fā)揮積極財(cái)政政策作用，聚焦科技創(chuàng)新、數(shù)字變革、孵化培育、人才生態(tài)等發(fā)展目標(biāo)，全面落實(shí)新一輪“1+X”產(chǎn)業(yè)政策，全年下達(dá)區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持資金44.99億元，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、新制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新要素集聚、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。持續(xù)改善民生福祉。堅(jiān)持民生優(yōu)先，新增財(cái)力三分之二及以上用于民生支出。區(qū)級(jí)民生支出229.44億元，其中一般公共預(yù)算民生支出124.07億元，同比增長(zhǎng)15.5%，占一般公共預(yù)算支出的86.7%。堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求。印發(fā)《關(guān)于壓減部門一般性支出的通知》，對(duì)各部門非必要支出及一般性支出進(jìn)行再壓減，共計(jì)壓減經(jīng)費(fèi)2.15億元。。
3．深化財(cái)政改革，發(fā)展瓶頸創(chuàng)新破解
縱深推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，以改革創(chuàng)新破解制約財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展的深層次體制機(jī)制問題。深化國(guó)資國(guó)企改革。建立健全國(guó)有企業(yè)人員管理、重大事項(xiàng)管理、業(yè)績(jī)考評(píng)等多項(xiàng)監(jiān)管制度，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)監(jiān)管。建立區(qū)屬國(guó)有企業(yè)融資例會(huì)協(xié)調(diào)機(jī)制，搭建AAA級(jí)國(guó)有平臺(tái)，拓展多元化融資渠道，國(guó)有企業(yè)全年新增債券融資額度和銀行授信融資額度229.76億元。深化預(yù)算績(jī)效管理改革。探索中期財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制，實(shí)施績(jī)效項(xiàng)目分級(jí)分類管理，試點(diǎn)開展全生命周期績(jī)效管理。創(chuàng)新建立人大代表、政協(xié)委員參與評(píng)價(jià)工作機(jī)制。督促部門整改財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)、重點(diǎn)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題92個(gè)。推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算一體化閉環(huán)管理，建立以績(jī)效為核心的預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備“四掛鉤”機(jī)制，2022年部門預(yù)算審減資金5679.39萬元。推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革。按照“1個(gè)平臺(tái)、2個(gè)綜合應(yīng)用、2個(gè)保障體系”的總體布局，著力打造系統(tǒng)集成、功能高效、數(shù)據(jù)協(xié)同的數(shù)字財(cái)政新體系。構(gòu)建以財(cái)政核心業(yè)務(wù)為主要內(nèi)容的預(yù)算一體化系統(tǒng)，打通“政采云”平臺(tái)數(shù)據(jù)，整合集成政府采購(gòu)監(jiān)管體系，創(chuàng)新推出“社區(qū)財(cái)E通”系統(tǒng)，有效規(guī)范社區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行。
4．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，治理效能持續(xù)提升
堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化源頭治理，不斷加強(qiáng)財(cái)政資金、政府采購(gòu)等監(jiān)管工作，努力提升財(cái)政治理效能。強(qiáng)化政府債務(wù)管理。規(guī)范財(cái)政資金管理。開展財(cái)政專戶和公款存放問題自查和整改，實(shí)施財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心資金專戶公開招標(biāo)。強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管力度，將資金監(jiān)管貫穿于分配、撥付、使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，提升資金使用規(guī)范性。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。對(duì)8個(gè)采購(gòu)單位（含3個(gè)街道）的40個(gè)項(xiàng)目開展政府采購(gòu)專項(xiàng)檢查，涉及采購(gòu)資金8.21億元，發(fā)現(xiàn)問題239個(gè)，并落實(shí)整改舉措。組織全區(qū)采購(gòu)單位開展妨礙政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)的“備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)”清理，督促5家責(zé)任單位完成清理和結(jié)果公示。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目評(píng)審管理。調(diào)整完善政府投資項(xiàng)目資金撥付流程，構(gòu)建資金撥付新模式。優(yōu)化服務(wù)，推進(jìn)項(xiàng)目評(píng)審容缺化、精細(xì)化、時(shí)效化管理，全面提升項(xiàng)目評(píng)審“時(shí)質(zhì)效”。全年預(yù)、結(jié)算項(xiàng)目評(píng)審凈核減4.34億元。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。落實(shí)基層財(cái)政資金管理專項(xiàng)檢查“回頭看”，督促西興、浦沿街道完成自查整改工作。迎接預(yù)決算公開檢查并落實(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范公開標(biāo)準(zhǔn)，提高政府部門預(yù)決算公開的透明度。
過去一年，我區(qū)財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，但在經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、減稅降費(fèi)力度空前、疫情等不確定因素疊加的嚴(yán)峻形勢(shì)下，財(cái)政收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的不可持續(xù)性和結(jié)構(gòu)性問題逐步顯現(xiàn)，財(cái)政運(yùn)行仍面臨不少困難：稅收收入缺少新的強(qiáng)有力的增長(zhǎng)點(diǎn)；減稅降費(fèi)政策的后續(xù)影響依然存在；稅源競(jìng)爭(zhēng)加劇，招商穩(wěn)商安商形勢(shì)持續(xù)嚴(yán)峻；疫情變化帶來的可用財(cái)力和剛性支出需求矛盾依然十分突出；國(guó)有企業(yè)仍需進(jìn)一步深化改革，化債壓力巨大；財(cái)政資金監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我們將高度重視這些問題，采取有效措施加以解決。
二、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)區(qū)委決策部署，圍繞“建設(shè)天堂硅谷，打造硅谷天堂”發(fā)展新局，聚焦“三個(gè)年”活動(dòng)主題，著力提升財(cái)政政策效能，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，深化財(cái)政改革創(chuàng)新，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升塑造變革能力，在亞運(yùn)靚城、高質(zhì)量發(fā)展共同富裕實(shí)踐樣板、數(shù)字化改革等重點(diǎn)工作中展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算
1．收入預(yù)期
一般公共預(yù)算收入預(yù)期223.18億元，比上年增長(zhǎng)10%，其中街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期17.92億元。
2022年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
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2．支出預(yù)算
一般公共預(yù)算支出預(yù)算157億元，其中：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算135億元，比上年增長(zhǎng)10.9%；省市專項(xiàng)支出22億元；街道一般公共預(yù)算支出10.18億元。
3．收支平衡預(yù)計(jì)
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年地方一般公共預(yù)算收入223.18億元，加上稅收返還1.73億元，省市補(bǔ)助24.47億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)11.10億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.75億元，收入合計(jì)265.23億元；一般公共預(yù)算支出157億元，上解省市支出91.98億元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)9.80億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.45億元，支出合計(jì)265.23億元，預(yù)計(jì)收支平衡。
4.三公經(jīng)費(fèi)情況
濱江區(qū)區(qū)級(jí)部門，包括區(qū)級(jí)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）、事業(yè)單位以及轄區(qū)三街道辦事處使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)情況是：2022年區(qū)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1905萬元，較2021年持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算249萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；“公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)”預(yù)算1156萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算681萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算475萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算500萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)期
政府性基金收入預(yù)期120.40億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金收入120.30億元，省市基金專款補(bǔ)助收入1000萬元。
國(guó)有土地出讓金收入預(yù)期117.52億元，其中上年土地出讓金結(jié)轉(zhuǎn)收入2955萬元，本年土地出讓金收入117.22億元。
2．支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算120.94億元，其中區(qū)級(jí)政府性基金支出預(yù)算120.75億元（主要是土地出讓金支出117.52億元）。區(qū)級(jí)主要支出項(xiàng)目為：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.57億元。主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)、村級(jí)留用地開發(fā)補(bǔ)助、債務(wù)化解、征地拆遷及土地管護(hù)、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)購(gòu)買、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)股改補(bǔ)助等。
其他支出1.35億元。主要用于政府投資項(xiàng)目建設(shè)。
債務(wù)支出2.83億元。主要用于債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用。
3．收支平衡預(yù)計(jì)
按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全年區(qū)級(jí)政府性基金收入120.30億元，加上省市補(bǔ)助1000萬元，上年結(jié)余5415萬元，收入合計(jì)120.94億元；政府性基金支出120.94億元，預(yù)計(jì)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期768萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算768萬元（用于國(guó)有企業(yè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼），預(yù)計(jì)收支平衡。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期1.66億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算9653萬元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放），預(yù)計(jì)年終累計(jì)結(jié)余5億元。
（五）2022年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
本年擬向省財(cái)政廳爭(zhēng)取再融資債券4.70億元，用于償還到期債務(wù)。新增債券以省市財(cái)政部門批準(zhǔn)下達(dá)為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）2022年財(cái)政主要工作任務(wù)
圍繞上述預(yù)算收支目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
1．全力加強(qiáng)財(cái)政收入管理
加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行分析及收入研判，進(jìn)一步持續(xù)完善財(cái)政收入組織協(xié)同機(jī)制，挖潛增收確保收入實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)可持續(xù)增長(zhǎng)，建立穩(wěn)固、平衡的財(cái)政收支體系。一是把握組織財(cái)政收入主動(dòng)權(quán)。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及財(cái)稅政策調(diào)整情況，建立更為完善的財(cái)政收入預(yù)測(cè)體系，合理把握收入力度和節(jié)奏，努力實(shí)現(xiàn)收入平穩(wěn)有序可持續(xù)增長(zhǎng)，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。二是強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)稅源培育及招引。基于財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用，及時(shí)挖掘新生優(yōu)質(zhì)稅源，與街道、平臺(tái)及部門合力做好安商穩(wěn)商、雙招雙引工作；掌握區(qū)內(nèi)重點(diǎn)稅源布局及企業(yè)股權(quán)交易行為，跟蹤分析稅源發(fā)展變化。三是拓寬財(cái)政增收渠道。密切對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門，積極爭(zhēng)取各類資金支持，及時(shí)跟蹤省財(cái)政廳分配地方政府債券和專項(xiàng)債券發(fā)行進(jìn)度，力爭(zhēng)獲批更多債券額度。四是強(qiáng)化政府性基金收入組織。積極做好經(jīng)營(yíng)性用地規(guī)劃研究，協(xié)調(diào)做地主體并強(qiáng)化做地資金保障，做實(shí)政府性基金收入中期規(guī)劃，確保全區(qū)可用財(cái)力持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
2．全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出
聚焦新使命新任務(wù)，重塑集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，打造更加精準(zhǔn)、更加高效的2.0版。一是聚焦創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和人才優(yōu)先。圍繞建設(shè)世界一流高科技園區(qū)戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新制造業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，貫徹落實(shí)新一輪“1+X”產(chǎn)業(yè)扶持政策。支持與北航創(chuàng)新研究院、浙大濱江研究院等知名科研機(jī)構(gòu)合作的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)基金，發(fā)揮資金效益，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外資本、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、先進(jìn)技術(shù)、高端人才加速向我區(qū)聚集。二是保障建設(shè)項(xiàng)目落地。加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)了解項(xiàng)目政策信息動(dòng)態(tài)，推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)加快落地。按照“保證必需，突出重點(diǎn)”的要求，全力做好亞運(yùn)會(huì)相關(guān)資金保障。支持打好安居工程攻堅(jiān)戰(zhàn)，足額保障安置房、人才房和安置小區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目開工建設(shè)。三是保障重點(diǎn)民生投入。積極踐行以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦美好教育、未來社區(qū)、美好生活共同體、健康濱江等民生領(lǐng)域，強(qiáng)化均等、普惠、可持續(xù)的理念，助力打造民生“七優(yōu)享”（浙有善育、浙里優(yōu)學(xué)、浙派工匠、浙里健康、浙里長(zhǎng)壽、浙里安居、浙有眾扶）金名片，形成全鏈條的公共服務(wù)供給體系，夯實(shí)共同富裕基礎(chǔ)。
3．全力推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)工作創(chuàng)新
聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)創(chuàng)新點(diǎn)，在國(guó)企改革、績(jī)效管理、數(shù)字化改革等重點(diǎn)工作上持續(xù)發(fā)力，破解財(cái)政改革發(fā)展瓶頸和難題。一是繼續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革。進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管，繼續(xù)推進(jìn)商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司改革重組，加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)評(píng)級(jí)工作，拓展美元債等資本市場(chǎng)融資渠道，提升城市有機(jī)更新融資能力，推進(jìn)村留地49%核減指標(biāo)開發(fā)融資模式，發(fā)揮國(guó)企在城市能級(jí)提升中的資金保障功能。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。依托預(yù)算一體化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理流程再造。加快打通包括預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制、指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行等整個(gè)財(cái)政管理系統(tǒng)鏈條，實(shí)現(xiàn)績(jī)效全過程閉環(huán)管理。建立統(tǒng)一的街道財(cái)政綜合運(yùn)行績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，健全以信息化項(xiàng)目為代表的共性績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。三是大力推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革。在加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)基礎(chǔ)上，積極謀劃和研發(fā)數(shù)字國(guó)資監(jiān)管系統(tǒng)，構(gòu)建包含“人、財(cái)、資、事”四方面關(guān)鍵數(shù)據(jù)，打造國(guó)資國(guó)企監(jiān)管、資金集中管控、財(cái)務(wù)運(yùn)行監(jiān)管、人力資源管理等多個(gè)特色應(yīng)用場(chǎng)景，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共建共享，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)管、精準(zhǔn)監(jiān)管，為財(cái)政國(guó)資治理監(jiān)管能力提升提供支撐。
4．全力加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管
聚焦“數(shù)智、高效、精準(zhǔn)”的要求，重塑覆蓋事前、事中、事后的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，加大債務(wù)管理、政府采購(gòu)、政府投資管理等領(lǐng)域監(jiān)管力度。一是防范債務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)實(shí)施防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)真實(shí)化債工作，全面強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，持續(xù)加快化債進(jìn)度，強(qiáng)化國(guó)有企業(yè)融資功能。規(guī)范專項(xiàng)債券項(xiàng)目的儲(chǔ)備、申報(bào)、使用、管理工作，2022年力爭(zhēng)新增政府債券15億元以上。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管。著力推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)管數(shù)字化場(chǎng)景應(yīng)用，通過“政采云”數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)推送，開展大數(shù)據(jù)分析。設(shè)定判斷規(guī)則，構(gòu)建分析模型，對(duì)各個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行信息的深度挖掘和對(duì)比研判，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)單位執(zhí)行情況的整體畫像，并延伸構(gòu)建采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商之間的風(fēng)險(xiǎn)分析網(wǎng)絡(luò)，為采購(gòu)監(jiān)管和預(yù)警提供有效技術(shù)支撐。三是規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理。探索調(diào)整政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃資金保障模式，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金保障與本級(jí)預(yù)算的銜接。健全政府投資項(xiàng)目管理指導(dǎo)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)抽查監(jiān)督，完善基建項(xiàng)目信息化監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化建設(shè)單位主體責(zé)任。加強(qiáng)區(qū)有關(guān)部門和各建設(shè)主體的協(xié)同，從方案設(shè)計(jì)源頭抓起，強(qiáng)化投資框算、概算、預(yù)算、決算層層控制，切實(shí)控制政府投資項(xiàng)目成本，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)評(píng)審中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，提升評(píng)審質(zhì)效和行業(yè)自律水平。
各位代表、各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志，2022年財(cái)政工作穩(wěn)中有變、變中有憂。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)世界一流高科技園區(qū)作出新的貢獻(xiàn)！
附件：
濱江區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及2022年財(cái)政預(yù)算 (2).doc
2021-2022收支報(bào)表（債務(wù)）.xlsx
2021-2022收支報(bào)表（一般公共預(yù)算）-印刷版.xls
